| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AP Constructions | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551.00 | 59 509.00 | 42.00 | 59 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 2 037.00 | 2 071.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 494.00 | 144 382.00 | 2 113.00 | 146 494.00 |
BT Marchandises | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 462.00 | | 158 462.00 | 158 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 956.00 | 144 382.00 | 160 575.00 | 304 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 346.00 | | 493 346.00 | 493 346.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 466.00 | | 493 466.00 | 493 466.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 469.00 | | | 493 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 992.00 | | | 487 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 616.00 | 766.00 | | 143 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 616.00 | 766.00 | | 143 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 648.00 | | | 32 648.00 |