| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
AP Constructions | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 530.00 | 4 681.00 | 103 849.00 | 108 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 916.00 | 147 067.00 | 103 849.00 | 250 916.00 |
BT Marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 118.00 | 147 067.00 | 225 051.00 | 372 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 916.00 | | 658 916.00 | 658 916.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 084.00 | | 659 084.00 | 659 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 190.00 | | | 659 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 741.00 | | | 646 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 249.00 | | 97 667.00 | 153 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 249.00 | | 97 667.00 | 153 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 349.00 | 1 718.00 | | 145 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 349.00 | 1 718.00 | | 145 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 669.00 | 13 349.00 | 54 739.00 | 91 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 899.00 | 18 578.00 | 54 739.00 | 96 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |