| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 25 119.00 | 1 813.00 | 23 305.00 | 25 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 7 471.00 | 7 704.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 018.00 | 11 809.00 | 102 209.00 | 114 018.00 |
BZ Autres créances | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CF Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 691.00 | 11 809.00 | 175 882.00 | 187 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 72 900.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | -3 406.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | 28 238.00 | | 25 031.00 |
DL TOTAL (I) | 131 013.00 | 105 982.00 | | 131 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 4 219.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 911.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 44 955.00 | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 868.00 | 50 085.00 | | 44 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 882.00 | 156 067.00 | | 175 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 054.00 | | 463 054.00 | 463 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 054.00 | | 463 054.00 | 463 054.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 1 397.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 397.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -1 397.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 7 695.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 081.00 | 422 800.00 | | 463 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 050.00 | 394 562.00 | | 438 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 031.00 | 28 238.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 592.00 | | 1 424.00 | 112 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 868.00 | | 1 424.00 | 38 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447.00 | 2 361.00 | | 9 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 2 361.00 | | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |