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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 25 119.00 | 3 461.00 | 21 658.00 | 25 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 201.00 | 18 523.00 | 11 678.00 | 30 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 844.00 | 24 508.00 | 70 335.00 | 94 844.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 578.00 | 24 508.00 | 111 069.00 | 135 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 726.00 | -24 550.00 | | -16 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 065.00 | 7 824.00 | | -40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 73 459.00 | 113 524.00 | | 73 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 1 621.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 1 756.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 20 742.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 610.00 | 24 118.00 | | 37 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 069.00 | 137 642.00 | | 111 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 547 636.00 | 547 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 547 636.00 | 547 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 365.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 365.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -365.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 643.00 | 524 033.00 | | 547 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 707.00 | 516 208.00 | | 587 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 065.00 | 7 824.00 | | -40 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 944.00 | 2 900.00 | | 91 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | 2 900.00 | | 52 420.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 3 883.00 | | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 3 883.00 | | 18 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |