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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 25 119.00 | 3 049.00 | 22 070.00 | 25 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 15 053.00 | 12 248.00 | 27 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 944.00 | 20 626.00 | 71 318.00 | 91 944.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 268.00 | 20 626.00 | 137 642.00 | 158 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 550.00 | -30 540.00 | | -24 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 824.00 | 5 990.00 | | 7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 113 524.00 | 105 700.00 | | 113 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 131.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 812.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 7 095.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 118.00 | 9 038.00 | | 24 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 642.00 | 114 738.00 | | 137 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 523 953.00 | 523 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 523 953.00 | 523 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 779.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 779.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -779.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 033.00 | 513 033.00 | | 524 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 208.00 | 507 044.00 | | 516 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 824.00 | 5 990.00 | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 559.00 | 4 067.00 | | 16 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 4 067.00 | | 14 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |