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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 1 140 919.00 | 574 896.00 | 566 023.00 | 1 140 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 306.00 | 10 088 273.00 | 4 928 033.00 | 15 016 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 164 125.00 | 10 663 170.00 | 5 500 955.00 | 16 164 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 702.00 | | 287 702.00 | 287 702.00 |
CF Disponibilités | 611 341.00 | | 611 341.00 | 611 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 117.00 | | 926 117.00 | 926 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 090 242.00 | 10 663 170.00 | 6 427 073.00 | 17 090 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DH Report à nouveau | -14 637 908.00 | -14 893 073.00 | | -14 637 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 748.00 | 255 165.00 | | 246 748.00 |
DK Provisions réglementées | 4 684 725.00 | 5 271 981.00 | | 4 684 725.00 |
DL TOTAL (I) | -9 596 334.00 | -9 255 826.00 | | -9 596 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 331.00 | 191 385.00 | | 208 331.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698 407.00 | 15 878 964.00 | | 15 698 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 073.00 | 6 923 138.00 | | 6 427 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 139 369.00 | | 2 139 369.00 | 2 139 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 369.00 | | 2 139 369.00 | 2 139 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 042.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 256.00 | 1 023 092.00 | | 587 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 256.00 | 1 023 092.00 | | 587 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 256.00 | 1 023 092.00 | | 587 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 316.00 | 3 009 796.00 | | 2 727 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 568.00 | 2 754 630.00 | | 2 480 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 748.00 | 255 165.00 | | 246 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930 049.00 | 837 364.00 | | 6 930 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 777.00 | 314 777.00 | | 314 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 698 407.00 | 1 995 222.00 | 4 274 550.00 | 15 698 407.00 |