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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 1 465 919.00 | 1 216 688.00 | 249 231.00 | 1 465 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691 306.00 | 13 312 369.00 | 1 378 937.00 | 14 691 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 164 125.00 | 14 529 057.00 | 1 635 068.00 | 16 164 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 066.00 | | 319 066.00 | 319 066.00 |
BZ Autres créances | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CF Disponibilités | 918 981.00 | | 918 981.00 | 918 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 211.00 | | 1 373 211.00 | 1 373 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 537 336.00 | 14 529 057.00 | 3 008 280.00 | 17 537 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 220.00 | 605 220.00 | | 605 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DH Report à nouveau | -14 213 868.00 | -14 663 475.00 | | -14 213 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 859.00 | 449 607.00 | | 238 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365 942.00 | 2 023 333.00 | | 1 365 942.00 |
DL TOTAL (I) | -11 893 956.00 | -11 475 425.00 | | -11 893 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 950.00 | 4 161 000.00 | | 3 145 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122 851.00 | 10 312 955.00 | | 11 122 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 190.00 | 247 723.00 | | 297 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | 24 616.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 577 236.00 | 14 746 294.00 | | 14 577 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 280.00 | 3 595 869.00 | | 3 008 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 326 571.00 | | 2 326 571.00 | 2 326 571.00 |
FG Production vendue services | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 995.00 | | 2 389 995.00 | 2 389 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 391.00 | 657 385.00 | | 657 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 391.00 | 657 385.00 | | 657 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 848.00 | 657 385.00 | | 656 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 198.00 | 3 001 960.00 | | 3 015 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 339.00 | 2 552 352.00 | | 2 776 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 859.00 | 449 607.00 | | 238 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 164 125.00 | | | 16 164 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 164 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 164 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 164 125.00 | | | 16 164 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 761 711.00 | 767 345.00 | | 13 761 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 761 711.00 | 767 345.00 | | 13 761 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023 333.00 | | 657 391.00 | 2 023 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 333.00 | | 657 391.00 | 2 348 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 122 851.00 | 1 115 801.00 | | 11 122 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 190.00 | 297 190.00 | | 297 190.00 |
UX Autres créances clients | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
VB T. V. A. | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 950.00 | 985 350.00 | 2 160 600.00 | 3 145 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 230.00 | 454 230.00 | | 454 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 577 236.00 | 2 409 586.00 | 2 160 600.00 | 14 577 236.00 |