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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157 225.00 | 15 197 534.00 | 959 691.00 | 16 157 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 164 125.00 | 15 197 534.00 | 966 591.00 | 16 164 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 726 358.00 | | 726 358.00 | 726 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 570.00 | | 995 570.00 | 995 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 695.00 | 15 197 534.00 | 1 962 161.00 | 17 159 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 605 214.00 | 605 220.00 | | 6 605 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DH Report à nouveau | -13 975 008.00 | -14 213 868.00 | | -13 975 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 053.00 | 238 859.00 | | 700 053.00 |
DK Provisions réglementées | 805 122.00 | 1 365 942.00 | | 805 122.00 |
DL TOTAL (I) | -5 754 729.00 | -11 893 957.00 | | -5 754 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 600.00 | 3 145 950.00 | | 2 160 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 122 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 297 190.00 | | 169 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 245.00 | | |
EA Autres dettes | 5 061 697.00 | | | 5 061 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 890.00 | 14 577 237.00 | | 7 391 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 161.00 | 3 008 280.00 | | 1 962 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 411.00 | | 1 859 411.00 | 1 859 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 411.00 | | 1 859 411.00 | 1 859 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -43 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 477.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 820.00 | 657 391.00 | | 560 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 820.00 | 657 391.00 | | 560 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 820.00 | 656 848.00 | | 560 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 901.00 | 3 015 198.00 | | 2 376 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 848.00 | 2 776 339.00 | | 1 676 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 053.00 | 238 859.00 | | 700 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 164 125.00 | | | 16 164 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 164 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 164 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 164 125.00 | | | 16 164 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529 057.00 | 668 477.00 | | 14 529 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529 057.00 | 668 477.00 | | 14 529 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365 942.00 | | 560 820.00 | 1 365 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 942.00 | | 560 820.00 | 1 690 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
UX Autres créances clients | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 600.00 | 908 000.00 | 1 252 600.00 | 2 160 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 061 697.00 | | | 5 061 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 350.00 | | | 985 350.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 211.00 | 269 211.00 | | 269 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 890.00 | 1 077 593.00 | 1 252 600.00 | 7 391 890.00 |