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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 13 551.00 | 23 535.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 076.00 | 315 738.00 | 2 957 338.00 | 3 273 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 972.00 | | 360 972.00 | 360 972.00 |
BZ Autres créances | 3 890 822.00 | 79 764.00 | 3 811 057.00 | 3 890 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 203.00 | 79 764.00 | 4 272 439.00 | 4 352 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 279.00 | 395 502.00 | 7 229 777.00 | 7 625 279.00 |
CU Autres participations | 3 233 853.00 | 302 187.00 | 2 931 666.00 | 3 233 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 500.00 | 988 500.00 | | 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
DG Autres réserves | 1 379 500.00 | 1 215 442.00 | | 1 379 500.00 |
DH Report à nouveau | 890 116.00 | 890 116.00 | | 890 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 142.00 | 164 058.00 | | -95 142.00 |
DK Provisions réglementées | 7 103.00 | 5 243.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 928.00 | 3 362 209.00 | | 3 268 928.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 123.00 | 1 064 765.00 | | 852 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 018.00 | 2 679 570.00 | | 2 818 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 143 102.00 | | 49 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | 67 487.00 | | 51 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 290.00 | 990.00 | | 8 290.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 120 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 850.00 | 4 075 914.00 | | 3 850 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 777.00 | 7 438 123.00 | | 7 229 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 517 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 3 860.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | 1 557.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 767.00 | 202 561.00 | | 104 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 142.00 | 164 058.00 | | -95 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 467.00 | 25 609.00 | | 3 364 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 3 235 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 3 273 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 381.00 | 25 609.00 | | 3 327 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | 7 310.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 7 310.00 | | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 243.00 | 1 860.00 | | 5 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 915.00 | 2 877 915.00 | | 2 877 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 360 972.00 | | | 360 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890 822.00 | | | 3 890 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 485.00 | 220 700.00 | 629 785.00 | 850 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 021.00 | 4 257 883.00 | 2 138.00 | 4 260 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 850.00 | 3 221 065.00 | 629 785.00 | 3 850 850.00 |