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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 35 481.00 | 1 605.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 279.00 | 2 409 374.00 | 597 906.00 | 3 007 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 010.00 | 58 333.00 | 445 677.00 | 504 010.00 |
BZ Autres créances | 3 046 018.00 | 543 529.00 | 2 502 490.00 | 3 046 018.00 |
CF Disponibilités | 260 801.00 | | 260 801.00 | 260 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 612.00 | 601 862.00 | 3 220 750.00 | 3 822 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 891.00 | 3 011 236.00 | 3 818 655.00 | 6 829 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 890.00 | | | 425 890.00 |
CU Autres participations | 2 969 546.00 | 2 373 893.00 | 595 653.00 | 2 969 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 500.00 | 988 500.00 | | 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
DG Autres réserves | 66 195.00 | 1 578 963.00 | | 66 195.00 |
DH Report à nouveau | | 794 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 252.00 | -2 307 743.00 | | -488 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 590.00 | | |
DL TOTAL (I) | 665 293.00 | 1 153 545.00 | | 665 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 832.00 | 405 152.00 | | 394 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 706.00 | 2 699 398.00 | | 2 522 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 89 739.00 | | 100 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | 102 372.00 | | 134 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 17 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | 154.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 362.00 | 3 314 829.00 | | 3 153 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 655.00 | 4 468 374.00 | | 3 818 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 255.00 | 3 146 490.00 | | 898 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 682.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 522 706.00 | | | 2 522 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 714.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 762.00 | -50 441.00 | | -32 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 429.00 | 1 189 363.00 | | 509 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 681.00 | 3 497 106.00 | | 997 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 252.00 | -2 307 743.00 | | -488 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 279.00 | | | 3 007 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 194.00 | | | 2 970 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 171.00 | 7 310.00 | | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 171.00 | 7 310.00 | | 28 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 590.00 | 690.00 | 3 280.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 690.00 | 3 280.00 | 2 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | 3 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 71 985.00 | 28 720.00 | 100 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509 664.00 | 704 634.00 | 1 805 030.00 | 2 509 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 504 010.00 | 78 120.00 | 425 890.00 | 504 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 832.00 | | 394 832.00 | 394 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 128.00 | 120 645.00 | 13 483.00 | 134 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046 018.00 | 3 046 018.00 | | 3 046 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 159.00 | 3 129 621.00 | 426 538.00 | 3 556 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 362.00 | 898 255.00 | 2 255 108.00 | 3 153 362.00 |