| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 20 861.00 | 16 225.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 126.00 | 323 048.00 | 2 924 078.00 | 3 247 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 538.00 | | 278 538.00 | 278 538.00 |
BZ Autres créances | 3 859 302.00 | 81 172.00 | 3 778 130.00 | 3 859 302.00 |
CF Disponibilités | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 806.00 | 81 172.00 | 4 252 634.00 | 4 333 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 932.00 | 404 220.00 | 7 176 712.00 | 7 580 932.00 |
CU Autres participations | 3 209 393.00 | 302 187.00 | 2 907 206.00 | 3 209 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 500.00 | 988 500.00 | | 988 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
DG Autres réserves | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DH Report à nouveau | 794 975.00 | 890 116.00 | | 794 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 463.00 | -95 142.00 | | 199 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 590.00 | 7 103.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 878.00 | 3 268 928.00 | | 3 463 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 978.00 | 852 123.00 | | 631 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 570.00 | 2 818 018.00 | | 2 900 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 883.00 | 49 241.00 | | 86 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | 51 178.00 | | 59 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 8 290.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 72 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 834.00 | 3 850 850.00 | | 3 712 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 712.00 | 7 229 777.00 | | 7 176 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 964.00 | 3 221 065.00 | | 3 301 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 1 638.00 | | 2 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337.00 | 1 860.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 337.00 | 1 860.00 | | 17 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 336.00 | -1 860.00 | | -17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 104 767.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 867.00 | 1 164 309.00 | | 1 081 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 403.00 | 1 259 451.00 | | 882 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 463.00 | -95 142.00 | | 199 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 076.00 | | | 3 273 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 991.00 | | | 3 235 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551.00 | 7 310.00 | | 13 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 7 310.00 | | 13 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 103.00 | 1 337.00 | 5 850.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 1 337.00 | 5 850.00 | 7 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 525.00 | 2 915 525.00 | | 2 915 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 785.00 | 227 315.00 | 402 470.00 | 629 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
VP Divers | 3 859 302.00 | | | 3 859 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 074.00 | 4 142 426.00 | 648.00 | 4 143 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 434.00 | 3 301 964.00 | 402 470.00 | 3 704 434.00 |