| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 34 775.00 | 6 272.00 | 28 503.00 | 34 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 011.00 | 128 447.00 | 17 564.00 | 146 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 5 032.00 | 397.00 | 5 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 004.00 | 139 751.00 | 52 253.00 | 192 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
BN En cours de production de biens | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 065.00 | 3 007.00 | 912 058.00 | 915 065.00 |
BZ Autres créances | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CF Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 517.00 | 3 007.00 | 1 181 510.00 | 1 184 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 522.00 | 142 759.00 | 1 233 763.00 | 1 376 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 282.00 | 265 000.00 | | 323 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464.00 | 53 781.00 | | 30 464.00 |
DL TOTAL (I) | 359 246.00 | 328 782.00 | | 359 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 20 199.00 | | 8 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 344.00 | 218 522.00 | | 190 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 966.00 | 503 690.00 | | 437 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 159.00 | 226 968.00 | | 230 159.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 3 487.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 518.00 | 972 865.00 | | 874 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 763.00 | 1 301 647.00 | | 1 233 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 136.00 | | 3 167 136.00 | 3 167 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 136.00 | | 3 167 136.00 | 3 167 136.00 |
FM Production stockée | | | -56 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 656.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 656.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | 6 427.00 | | -7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | 3 720.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 116.00 | 2 699 570.00 | | 3 129 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 653.00 | 2 645 789.00 | | 3 098 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 464.00 | 53 781.00 | | 30 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 706.00 | 57 080.00 | | 42 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 006.00 | 11 746.00 | | 128 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 006.00 | 11 746.00 | | 128 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 966.00 | 437 966.00 | | 437 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 772.00 | 1 024 412.00 | 360.00 | 1 024 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 518.00 | 874 518.00 | | 874 518.00 |