| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5.00 | 5 425.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 34 775.00 | 9 825.00 | 24 950.00 | 34 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 484.00 | 137 826.00 | 73 658.00 | 211 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 4 859.00 | 279.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 188.00 | 152 516.00 | 104 672.00 | 257 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 186.00 | 3 007.00 | 812 179.00 | 815 186.00 |
BZ Autres créances | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 271.00 | 3 007.00 | 1 051 264.00 | 1 054 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 459.00 | 155 523.00 | 1 155 936.00 | 1 311 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 746.00 | 323 282.00 | | 338 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | 30 464.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 381 746.00 | 359 246.00 | | 381 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 202.00 | 8 258.00 | | 101 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 178.00 | 190 344.00 | | 170 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 862.00 | 437 966.00 | | 337 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 023.00 | 230 159.00 | | 157 023.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 7 790.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 191.00 | 874 518.00 | | 774 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 936.00 | 1 233 763.00 | | 1 155 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 753.00 | 874 518.00 | | 725 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 256.00 | 712.00 | | 40 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 751.00 | 13 894.00 | 1 130.00 | 139 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 751.00 | 13 889.00 | 1 130.00 | 139 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 862.00 | 337 862.00 | | 337 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 945.00 | 12 508.00 | 48 438.00 | 60 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 970.00 | 962 610.00 | 360.00 | 962 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 191.00 | 725 753.00 | 48 438.00 | 774 191.00 |