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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 1 815.00 | 3 615.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 34 775.00 | 13 378.00 | 21 397.00 | 34 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 484.00 | 156 389.00 | 55 094.00 | 211 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 4 696.00 | 569.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 314.00 | 176 278.00 | 81 036.00 | 257 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 407.00 | | 671 407.00 | 671 407.00 |
BZ Autres créances | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CF Disponibilités | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 860.00 | | 1 014 860.00 | 1 014 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 174.00 | 176 278.00 | 1 095 895.00 | 1 272 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 246.00 | 338 746.00 | | 376 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 209.00 | 37 500.00 | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 410 955.00 | 381 746.00 | | 410 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 315.00 | 101 202.00 | | 49 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 922.00 | 170 178.00 | | 143 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 469.00 | 337 862.00 | | 250 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 092.00 | 157 023.00 | | 230 092.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | 7 927.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 941.00 | 774 191.00 | | 684 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 895.00 | 1 155 936.00 | | 1 095 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 051.00 | 725 753.00 | | 649 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 40 256.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 188.00 | | | 257 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 516.00 | 24 362.00 | 599.00 | 152 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 810.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 511.00 | 22 552.00 | 599.00 | 152 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 454.00 | 12 565.00 | 35 889.00 | 48 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VP Divers | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 092.00 | 230 092.00 | | 230 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 969.00 | 747 609.00 | 360.00 | 747 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 941.00 | 649 051.00 | 35 889.00 | 684 941.00 |