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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 673.00 | 1 301.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939.00 | 47 902.00 | 2 037.00 | 49 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 057.00 | 32 645.00 | 12 412.00 | 45 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 009.00 | 81 220.00 | 184 789.00 | 266 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 059.00 | | 251 059.00 | 251 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 067.00 | 81 220.00 | 435 848.00 | 517 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 186.00 | 178 075.00 | | 186 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 8 111.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 212 643.00 | 202 686.00 | | 212 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 791.00 | 25 165.00 | | 17 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 306.00 | 59 407.00 | | 59 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 024.00 | 53 486.00 | | 110 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 24 980.00 | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 204.00 | 163 039.00 | | 223 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 848.00 | 365 725.00 | | 435 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 244.00 | | 1 765.00 | 264 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 089.00 | | 1 765.00 | 169 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 924.00 | 5 296.00 | | 75 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 464.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | 4 832.00 | | 75 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 791.00 | 7 523.00 | 10 268.00 | 17 791.00 |
VI Groupe et associés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 322.00 | 93 163.00 | 159.00 | 93 322.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 204.00 | 212 936.00 | 10 268.00 | 223 204.00 |