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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 261.00 | 713.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939.00 | 48 450.00 | 1 489.00 | 49 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 36 744.00 | 9 138.00 | 45 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 834.00 | 86 455.00 | 180 379.00 | 266 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 313.00 | | 237 313.00 | 237 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 147.00 | 86 455.00 | 417 692.00 | 504 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 143.00 | 186 186.00 | | 196 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 9 958.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 215 252.00 | 212 643.00 | | 215 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | 17 791.00 | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 772.00 | 59 306.00 | | 52 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 110 024.00 | | 111 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 148.00 | 35 744.00 | | 27 148.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 339.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 440.00 | 223 204.00 | | 202 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 692.00 | 435 848.00 | | 417 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 009.00 | | 825.00 | 266 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 996.00 | | 825.00 | 94 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 220.00 | 5 235.00 | | 81 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 588.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 547.00 | 4 647.00 | | 80 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 268.00 | 7 675.00 | 2 593.00 | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 330.00 | 93 171.00 | 159.00 | 93 330.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 440.00 | 199 847.00 | 2 593.00 | 202 440.00 |