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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 850.00 | 124.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 138.00 | 49 470.00 | 3 667.00 | 53 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 012.00 | 38 963.00 | 5 049.00 | 44 012.00 |
AX Avances et acomptes | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 079.00 | 90 283.00 | 187 796.00 | 278 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BT Marchandises | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CF Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 671.00 | | 224 671.00 | 224 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 750.00 | 90 283.00 | 412 466.00 | 502 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 752.00 | 196 143.00 | | 198 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | 2 608.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 251 657.00 | 215 252.00 | | 251 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 10 268.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 822.00 | 52 772.00 | | 57 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 990.00 | 111 644.00 | | 68 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 27 148.00 | | 31 071.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 581.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 809.00 | 202 413.00 | | 160 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 466.00 | 417 664.00 | | 412 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 809.00 | 202 413.00 | | 160 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 024.00 | | 414 024.00 | 414 024.00 |
FD Production vendue biens | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
FG Production vendue services | 336 109.00 | | 336 109.00 | 336 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 376.00 | | 782 376.00 | 782 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 74.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | -78.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 424.00 | 711 324.00 | | 784 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 018.00 | 708 716.00 | | 748 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406.00 | 2 608.00 | | 36 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 834.00 | | 21 965.00 | 266 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 278 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 107 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | | 21 965.00 | 95 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 455.00 | 5 699.00 | 1 871.00 | 86 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 588.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 194.00 | 5 111.00 | 1 871.00 | 85 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |