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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 6 734.00 | 3 005.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 294.00 | 203.00 | 1 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306.00 | 8 028.00 | 13 278.00 | 21 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 967.00 | 8 028.00 | 115 939.00 | 123 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 013.00 | 4.00 | | 22 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 22 009.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 37 763.00 | 27 513.00 | | 37 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | 25 334.00 | | 22 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 960.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 3 531.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 9 946.00 | | 30 803.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 1 440.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 176.00 | 41 211.00 | | 78 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 939.00 | 68 724.00 | | 115 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 492.00 | | 227 492.00 | 227 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 492.00 | | 227 492.00 | 227 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 3 226.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 3 226.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -1 441.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 3 562.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 138.00 | 196 717.00 | | 231 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 887.00 | 174 708.00 | | 220 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 250.00 | 22 009.00 | | 10 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 626.00 | 2 978.00 | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 129.00 | | 12 377.00 | 20 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 21 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 11 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | | 2 449.00 | 9 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | 9 928.00 | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 3 176.00 | 1 200.00 | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 3 176.00 | 1 200.00 | 6 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VP Divers | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |