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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 13 914.00 | 9 317.00 | 23 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 3 053.00 | 11 339.00 | 14 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 752.00 | 16 967.00 | 20 784.00 | 37 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 258.00 | 441.00 | 102 816.00 | 103 258.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 053.00 | 441.00 | 122 611.00 | 123 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 806.00 | 17 409.00 | 143 396.00 | 160 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 733.00 | 32 263.00 | | 42 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | 10 470.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 55 679.00 | 48 233.00 | | 55 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 26 694.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 965.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 10 212.00 | | 11 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 309.00 | 15 113.00 | | 58 309.00 |
EA Autres dettes | 16 337.00 | 7 896.00 | | 16 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 716.00 | 60 881.00 | | 87 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 396.00 | 109 115.00 | | 143 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 916.00 | 59 916.00 | | 85 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | 125.00 | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -297.00 | | -412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445.00 | 10 470.00 | | 7 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 033.00 | 11 786.00 | | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 111 988.00 | 425.00 | 112 413.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |