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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 2 511.00 | 10 775.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 5 750.00 | 2 954.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 661.00 | 10 844.00 | 16 817.00 | 27 661.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 159.00 | 10 844.00 | 81 315.00 | 92 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 509.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DH Report à nouveau | -39 135.00 | -60 654.00 | | -39 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 788.00 | 21 551.00 | | 23 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | -6 132.00 | -31 131.00 | | -6 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 5 568.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 447.00 | 71 981.00 | | 87 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 315.00 | 40 850.00 | | 81 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 332.00 | 1 982.00 | 12 470.00 | 21 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 1 982.00 | 12 470.00 | 20 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 3.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 870.00 | 43 620.00 | 250.00 | 43 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 447.00 | 79 624.00 | 7 823.00 | 87 447.00 |