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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 033.00 | 20 791.00 | 37 243.00 | 58 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 083.00 | 20 791.00 | 41 293.00 | 62 083.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 999.00 | 20 791.00 | 144 208.00 | 164 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DH Report à nouveau | 25 108.00 | 28 090.00 | | 25 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | -2 982.00 | | 10 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146.00 | 413.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 43 334.00 | 33 524.00 | | 43 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997.00 | 3 136.00 | | 33 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 16 613.00 | | 6 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | 12 989.00 | | 30 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | 21 561.00 | | 27 233.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 874.00 | 55 638.00 | | 100 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 208.00 | 89 163.00 | | 144 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 865.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 4 191.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -3 325.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 689.00 | 400 089.00 | | 451 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 613.00 | 403 071.00 | | 441 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | -2 982.00 | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 11 489.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 11 489.00 | | 9 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997.00 | 17 987.00 | 16 010.00 | 33 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 874.00 | 81 864.00 | 16 010.00 | 97 874.00 |