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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 015.00 | 41 689.00 | 39 327.00 | 81 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 815.00 | 41 689.00 | 43 127.00 | 84 815.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 401.00 | 41 689.00 | 162 713.00 | 204 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DH Report à nouveau | 35 184.00 | 25 108.00 | | 35 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 162.00 | 10 076.00 | | 15 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 350.00 | 43 334.00 | | 58 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 887.00 | 33 997.00 | | 39 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 6 150.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 494.00 | | 30 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 27 233.00 | | 34 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 363.00 | 100 874.00 | | 104 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 713.00 | 144 208.00 | | 162 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 266.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 726.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -1 460.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 1 010.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 553.00 | 451 689.00 | | 555 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 391.00 | 441 613.00 | | 540 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 162.00 | 10 076.00 | | 15 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 791.00 | 20 898.00 | | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 20 898.00 | | 20 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 887.00 | 28 064.00 | 11 823.00 | 39 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 163.00 | 92 340.00 | 11 823.00 | 104 163.00 |