| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 750.00 | 750.00 | 222 000.00 | 222 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 415 366.00 | | 415 366.00 | 415 366.00 |
CF Disponibilités | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 709.00 | | 715 709.00 | 715 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 459.00 | 750.00 | 937 709.00 | 938 459.00 |
CU Autres participations | 222 750.00 | 750.00 | 222 000.00 | 222 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
DL TOTAL (I) | 338 666.00 | | | 338 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 114.00 | | | 552 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 043.00 | | | 599 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 709.00 | | | 937 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 043.00 | | | 599 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 916.00 | | | 262 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |