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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 750.00 | 750.00 | 222 000.00 | 222 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 473 853.00 | | 473 853.00 | 473 853.00 |
CF Disponibilités | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 169.00 | | 675 169.00 | 675 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 919.00 | 750.00 | 897 169.00 | 897 919.00 |
CU Autres participations | 222 750.00 | 750.00 | 222 000.00 | 222 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
DL TOTAL (I) | 308 813.00 | | | 308 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EA Autres dettes | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 356.00 | | | 588 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 169.00 | | | 897 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 356.00 | | | 588 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732.00 | | | 732.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |