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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 750.00 | 750.00 | 222 000.00 | 222 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BZ Autres créances | 711 628.00 | | 711 628.00 | 711 628.00 |
CF Disponibilités | 859 615.00 | | 859 615.00 | 859 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 283.00 | | 1 624 283.00 | 1 624 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 033.00 | 750.00 | 1 846 283.00 | 1 847 033.00 |
CU Autres participations | 222 750.00 | 750.00 | 222 000.00 | 222 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 562.00 | | | 515 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 883.00 | | | 184 883.00 |
DL TOTAL (I) | 711 445.00 | | | 711 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 267.00 | | | 522 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 837.00 | | | 1 134 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 283.00 | | | 1 846 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 237.00 | | | 645 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 450.00 | | | 347 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 883.00 | | | 184 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
ST Autres comptes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 677.00 | | | 23 677.00 |