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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 3 322.00 | 4 958.00 | 8 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780.00 | 3 322.00 | 23 458.00 | 26 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 212.00 | | 323 212.00 | 323 212.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 459.00 | | 417 459.00 | 417 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 240.00 | 3 322.00 | 440 918.00 | 444 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 690.00 | | | 361 690.00 |
DH Report à nouveau | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 356.00 | 361 690.00 | | -43 356.00 |
DL TOTAL (I) | 411 707.00 | 455 063.00 | | 411 707.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 7 239.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | 131 365.00 | | 4 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 210.00 | 142 136.00 | | 9 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 918.00 | 617 199.00 | | 440 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136.00 | 591 583.00 | | 4 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 492.00 | 229 893.00 | | 47 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 356.00 | 361 690.00 | | -43 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 84 677.00 | 18 500.00 | 103 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |