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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698.00 | 2 397.00 | 5 301.00 | 7 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 198.00 | 2 397.00 | 23 801.00 | 26 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 849.00 | | 251 849.00 | 251 849.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 575.00 | | 369 575.00 | 369 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 773.00 | 2 397.00 | 393 375.00 | 395 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 690.00 | 361 690.00 | | 361 690.00 |
DH Report à nouveau | 44 518.00 | 87 873.00 | | 44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 422.00 | -43 356.00 | | -51 422.00 |
DL TOTAL (I) | 360 285.00 | 411 707.00 | | 360 285.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 4 612.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 4 598.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 090.00 | 9 210.00 | | 13 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 375.00 | 440 918.00 | | 393 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 090.00 | 9 210.00 | | 13 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402.00 | 4 136.00 | | 15 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 825.00 | 47 492.00 | | 66 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 422.00 | -43 356.00 | | -51 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VP Divers | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 066.00 | 112 566.00 | 18 500.00 | 131 066.00 |