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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 7 915.00 | 4 906.00 | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 321.00 | 7 915.00 | 23 406.00 | 31 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 472.00 | 7 915.00 | 212 557.00 | 220 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 821.00 | 310 267.00 | | 220 821.00 |
DH Report à nouveau | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 061.00 | -53 733.00 | | -68 061.00 |
DL TOTAL (I) | 202 777.00 | 306 552.00 | | 202 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 10 662.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 605.00 | | |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781.00 | 20 261.00 | | 9 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 557.00 | 346 813.00 | | 212 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 781.00 | 20 261.00 | | 9 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -22 834.00 | | -22 834.00 | -22 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 834.00 | | -22 834.00 | -22 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 971.00 | 8 829.00 | | -1 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 090.00 | 62 562.00 | | 66 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 061.00 | -53 733.00 | | -68 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 3 024.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 3 024.00 | | 4 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 610.00 | 6 110.00 | 18 500.00 | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |