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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 542.00 | 47 021.00 | 8 521.00 | 55 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 592.00 | 49 071.00 | 109 521.00 | 158 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
060 Stock marchandises | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
084 Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
110 Total général Actif | 204 531.00 | 49 071.00 | 155 460.00 | 204 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
230 Autres produits | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
252 Charges sociales | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |