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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 921.00 | 36 266.00 | 6 655.00 | 42 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 971.00 | 38 316.00 | 107 655.00 | 145 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
060 Stock marchandises | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
110 Total général Actif | 206 572.00 | 38 316.00 | 168 257.00 | 206 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
230 Autres produits | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 478.00 | | | 325 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |