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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 42 060.00 | 7 083.00 | 49 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 193.00 | 44 110.00 | 108 083.00 | 152 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
060 Stock marchandises | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
110 Total général Actif | 268 374.00 | 44 110.00 | 224 264.00 | 268 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 080.00 | | | 422 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 521.00 | | | 170 521.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 538.00 | | | 377 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 208.00 | | | 37 208.00 |