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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 843.00 | 106.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 30 860.00 | 22 247.00 | 53 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 957.00 | 32 703.00 | 24 253.00 | 56 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
072 Créances – Autres | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
084 Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
110 Total général Actif | 115 091.00 | 32 703.00 | 82 387.00 | 115 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 576.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 30 284.00 | 8 821.00 | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 002.00 | 10 953.00 | 3 049.00 | 14 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957.00 | 43 187.00 | 13 770.00 | 56 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 151.00 | 43 187.00 | 31 964.00 | 75 151.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 900.00 | -7 200.00 | | -11 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 1 542.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 953.00 | 177 596.00 | | 132 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 185.00 | 86 144.00 | | 44 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 791.00 | -5 414.00 | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 25 408.00 | 26 301.00 | | 25 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 2 096.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 421.00 | 35 618.00 | | 39 421.00 |
252 Charges sociales | 18 503.00 | 17 381.00 | | 18 503.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 580.00 | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 979.00 | 2 744.00 | | -8 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 535.00 | -16 279.00 | | -13 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 979.00 | 2 744.00 | | -8 979.00 |
DL TOTAL (I) | -17 513.00 | -8 534.00 | | -17 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 655.00 | 29 575.00 | | 22 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 23 165.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 27 460.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 477.00 | 90 922.00 | | 49 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 964.00 | 82 388.00 | | 31 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 655.00 | 7 284.00 | 15 372.00 | 22 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 178.00 | 22 806.00 | 15 372.00 | 38 178.00 |