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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 807.00 | 53 107.00 | 2 700.00 | 55 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
110 Total général Actif | 89 944.00 | 53 107.00 | 36 837.00 | 89 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 850.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 37 737.00 | 1 368.00 | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 002.00 | 13 753.00 | 249.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 957.00 | 53 441.00 | 3 517.00 | 56 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 793.00 | 53 441.00 | 28 352.00 | 81 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 514.00 | -13 535.00 | | -22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | -8 979.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -15 542.00 | -17 514.00 | | -15 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 432.00 | 22 655.00 | | 15 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 1 250.00 | | 4 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 11 300.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 4 472.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 9 800.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 894.00 | 49 478.00 | | 43 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 352.00 | 31 964.00 | | 28 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 432.00 | 7 581.00 | 7 851.00 | 15 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VP Divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 414.00 | 25 563.00 | 7 851.00 | 33 414.00 |