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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 27 132.00 | 13 155.00 | 40 288.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 568.00 | 27 132.00 | 13 435.00 | 40 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
110 Total général Actif | 92 665.00 | 27 132.00 | 65 532.00 | 92 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
222 Production stockée | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
252 Charges sociales | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |