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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BF Prêts | 301 841.00 | | 301 841.00 | 301 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 269.00 | | 618 269.00 | 618 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 520.00 | | 732 520.00 | 732 520.00 |
CU Autres participations | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 125.00 | | | 584 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 719 596.00 | | | 719 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 520.00 | | | 732 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 312.00 | | | 263 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 568.00 | | 55 635.00 | 587 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 643.00 | 580 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 935.00 | 618 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 164.00 | | 55 635.00 | 527 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 812.00 | 71 677.00 | 309 134.00 | 380 812.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |