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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BZ Autres créances | 990 506.00 | | 990 506.00 | 990 506.00 |
CF Disponibilités | 443 854.00 | | 443 854.00 | 443 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 221.00 | | 1 440 221.00 | 1 440 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 626.00 | | 1 505 626.00 | 1 505 626.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 596.00 | | | 708 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 606.00 | | | 722 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 202.00 | | | 1 442 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 626.00 | | | 1 505 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 004.00 | 4 336.00 | 223 341.00 | 219 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 004.00 | 4 336.00 | 223 341.00 | 219 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 299.00 | | | 862 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 299.00 | | | 882 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 277.00 | | | 631 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 589.00 | | | 1 108 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 983.00 | | | 385 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 606.00 | | | 722 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 269.00 | | | 618 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 863.00 | 27 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 863.00 | 65 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 156.00 | | | 580 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 659.00 | 996 366.00 | 7 293.00 | 1 003 659.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |