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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CF Disponibilités | 592 948.00 | | 592 948.00 | 592 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 924.00 | | 670 924.00 | 670 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 459.00 | | 716 459.00 | 716 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 297.00 | | | 556 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 000.00 | | | -1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 428.00 | | | 1 374 428.00 |
DL TOTAL (I) | 691 725.00 | | | 691 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 459.00 | | | 716 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 562.00 | 2 503.00 | 224 065.00 | 221 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 562.00 | 2 503.00 | 224 065.00 | 221 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 065.00 | | | 1 724 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 637.00 | | | 349 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 428.00 | | | 1 374 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 495.00 | | 38.00 | 65 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 45 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 383.00 | | 38.00 | 27 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 398.00 | 77 976.00 | 7 422.00 | 85 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 734.00 | 21 038.00 | | 24 734.00 |