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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 57 843.00 | 9 071.00 | 48 772.00 | 57 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 391.00 | 24 812.00 | 7 580.00 | 32 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 957.00 | 24 228.00 | 1 728.00 | 25 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 349.00 | 62 195.00 | 66 154.00 | 128 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
BZ Autres créances | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 071.00 | | 214 071.00 | 214 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 420.00 | 62 195.00 | 280 224.00 | 342 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DG Autres réserves | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | -41 694.00 | | | -41 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 414.00 | | | -110 414.00 |
DL TOTAL (I) | -27 818.00 | | | -27 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 391.00 | | | 269 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
FG Production vendue services | 1 270 614.00 | | 1 270 614.00 | 1 270 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 964.00 | | 1 301 964.00 | 1 301 964.00 |
FM Production stockée | | | -23 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 101.00 | | | 1 316 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 515.00 | | | 1 426 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 414.00 | | | -110 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 335.00 | | -9 960.00 | 143 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 8 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 128 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 696.00 | | 2 651.00 | 55 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 710.00 | | -12 612.00 | 25 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 395.00 | 5 800.00 | | 56 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 5 800.00 | | 43 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 132.00 | 15 480.00 | 38 652.00 | 54 132.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 414.00 | 113 341.00 | 8 073.00 | 121 414.00 |
VW T.V.A. | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 042.00 | 269 391.00 | 38 652.00 | 308 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
ST Autres comptes | 191 970.00 | | | 191 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YT Sous‐traitance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 588.00 | | | 191 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 853.00 | | | 282 853.00 |