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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 2 203.00 | 4 217.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 50 221.00 | 9 071.00 | 41 150.00 | 50 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 493.00 | 28 816.00 | 3 677.00 | 32 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 895.00 | 26 207.00 | 54 688.00 | 80 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 197.00 | 66 296.00 | 107 901.00 | 174 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 213 093.00 | | 213 093.00 | 213 093.00 |
CF Disponibilités | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 539.00 | | 315 539.00 | 315 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 737.00 | 66 296.00 | 423 440.00 | 489 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | -103 662.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 763.00 | 103 763.00 | | 31 763.00 |
DL TOTAL (I) | 123 030.00 | 91 267.00 | | 123 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 30 500.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 781.00 | 4 829.00 | | 34 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | 90 976.00 | | 66 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 819.00 | 91 125.00 | | 82 819.00 |
EA Autres dettes | 18 770.00 | 51 462.00 | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 410.00 | 268 892.00 | | 300 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 440.00 | 360 159.00 | | 423 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 507.00 | 264 063.00 | | 252 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 669.00 | | 38 665.00 | 148 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 174 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 56 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514.00 | 113 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 736.00 | | 38 165.00 | 80 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 500.00 | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 176.00 | 22 634.00 | 5 514.00 | 49 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 1 434.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | 21 200.00 | 5 514.00 | 39 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 177 058.00 | 177 058.00 | | 177 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 639.00 | 84 517.00 | 13 122.00 | 97 639.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 734.00 | 213 565.00 | 4 169.00 | 217 734.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 630.00 | 252 507.00 | 13 122.00 | 265 630.00 |