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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 57 843.00 | 9 071.00 | 48 772.00 | 57 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 844.00 | 25 800.00 | 6 043.00 | 31 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 6 853.00 | 6 443.00 | 13 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 561.00 | 42 527.00 | 67 034.00 | 109 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 118.00 | 42 527.00 | 249 590.00 | 292 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -118 979.00 | | | -118 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
DL TOTAL (I) | -35 116.00 | | | -35 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 707.00 | | | 284 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 590.00 | | | 249 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 839.00 | | | 266 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FD Production vendue biens | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FG Production vendue services | 860 109.00 | | 860 109.00 | 860 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 467.00 | | 864 467.00 | 864 467.00 |
FM Production stockée | | | -4 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 675.00 | | | 883 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 973.00 | | | 890 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 349.00 | | 5 646.00 | 128 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 434.00 | 109 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 282.00 | 58 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 152.00 | 45 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | | 7 944.00 | 58 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | -2 299.00 | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 195.00 | 4 766.00 | 24 434.00 | 62 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | 3 282.00 | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 040.00 | 4 766.00 | 21 152.00 | 49 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 652.00 | 20 784.00 | 17 867.00 | 38 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 784.00 | 85 010.00 | 5 775.00 | 90 784.00 |
VW T.V.A. | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 707.00 | 266 839.00 | 17 867.00 | 284 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
ST Autres comptes | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YT Sous‐traitance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 777.00 | | | 174 777.00 |