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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 940.00 | 62 611.00 | 7 329.00 | 69 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 272.00 | 65 756.00 | 59 517.00 | 125 272.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 895.00 | 128 367.00 | 74 528.00 | 202 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 481.00 | 2 365.00 | 106 116.00 | 108 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 244 803.00 | | 244 803.00 | 244 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 846.00 | 2 365.00 | 829 481.00 | 831 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 741.00 | 130 732.00 | 904 009.00 | 1 034 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 3 000.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 13 083.00 | 64 907.00 | | 13 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 382.00 | 50 712.00 | | 78 382.00 |
DL TOTAL (I) | 382 000.00 | 403 619.00 | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 208 466.00 | | 204 678.00 |
EA Autres dettes | 49 915.00 | 39 554.00 | | 49 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 608.00 | 58 569.00 | | 85 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 009.00 | 493 574.00 | | 522 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 009.00 | 897 193.00 | | 904 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 690.00 | | 1 596 690.00 | 1 596 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 690.00 | | 1 596 690.00 | 1 596 690.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 2 485.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 2 485.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 713.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 713.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | 1 772.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 9 644.00 | | 20 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 654.00 | 1 634 414.00 | | 1 647 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 272.00 | 1 583 702.00 | | 1 569 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 382.00 | 50 712.00 | | 78 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 086.00 | 12 759.00 | | 7 086.00 |