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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 793.00 | 59 016.00 | 12 777.00 | 71 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 076.00 | 103 567.00 | 46 509.00 | 150 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 621.00 | 162 583.00 | 64 038.00 | 226 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 363.00 | 2 365.00 | 214 998.00 | 217 363.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 328 261.00 | | 328 261.00 | 328 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 691.00 | 2 365.00 | 1 006 326.00 | 1 008 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 312.00 | 164 948.00 | 1 070 364.00 | 1 235 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 9 455.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 546.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 564.00 | 65 907.00 | | 60 564.00 |
DL TOTAL (I) | 358 859.00 | 360 907.00 | | 358 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754.00 | 41 974.00 | | 16 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 143.00 | 174 375.00 | | 262 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 304.00 | 170 449.00 | | 151 304.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 49 627.00 | | 6 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 477.00 | 36 565.00 | | 234 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 505.00 | 472 989.00 | | 711 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 364.00 | 833 896.00 | | 1 070 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 505.00 | 472 989.00 | | 711 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 427.00 | | 1 743 427.00 | 1 743 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 427.00 | | 1 743 427.00 | 1 743 427.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 774.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 2 408.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 2 408.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 832.00 | 406.00 | | 15 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 832.00 | 406.00 | | 15 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 319.00 | 2 002.00 | | -14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | 17 085.00 | | 17 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 690.00 | 1 732 479.00 | | 1 781 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 127.00 | 1 666 572.00 | | 1 721 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 564.00 | 65 907.00 | | 60 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 3 207.00 | | 3 255.00 |