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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 147.00 | 62 402.00 | 12 745.00 | 75 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 587.00 | 107 187.00 | 92 400.00 | 199 587.00 |
BF Prêts | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 844.00 | 169 589.00 | 111 255.00 | 280 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 656.00 | 7 315.00 | 301 341.00 | 308 656.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 409 476.00 | | 409 476.00 | 409 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 706.00 | 7 315.00 | 1 043 391.00 | 1 050 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 550.00 | 176 904.00 | 1 154 646.00 | 1 331 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 314.00 | 12 750.00 | | 15 314.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 510.00 | 58 283.00 | | 66 510.00 |
DL TOTAL (I) | 367 369.00 | 356 578.00 | | 367 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 350.00 | 16 754.00 | | 70 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 478.00 | 262 143.00 | | 365 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 462.00 | 151 304.00 | | 226 462.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 46 827.00 | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 411.00 | 234 477.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 277.00 | 711 505.00 | | 787 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 646.00 | 1 068 083.00 | | 1 154 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 386.00 | 167 726.00 | | 755 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 175.00 | | 2 587 175.00 | 2 587 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 175.00 | | 2 587 175.00 | 2 587 175.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 1 513.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 1 513.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 15 832.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 15 832.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -14 319.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 19 825.00 | | 22 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 565.00 | 1 781 690.00 | | 2 528 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 056.00 | 1 723 408.00 | | 2 462 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 510.00 | 58 283.00 | | 66 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |