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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 21 577.00 | 1 733.00 | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 4 069.00 | 3 900.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 279.00 | 25 646.00 | 78 633.00 | 104 279.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 672.00 | 25 646.00 | 128 026.00 | 153 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 119.00 | -47 807.00 | | -37 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 103.00 | 10 688.00 | | 29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984.00 | -27 119.00 | | 1 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 030.00 | 66 970.00 | | 51 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 527.00 | 10 385.00 | | 26 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 16 618.00 | | 21 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 453.00 | 37 968.00 | | 26 453.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 042.00 | 137 346.00 | | 126 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 026.00 | 110 227.00 | | 128 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 638.00 | 5 400.00 | 147 038.00 | 141 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 638.00 | 5 400.00 | 147 038.00 | 141 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 666.00 | 192 584.00 | | 152 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 563.00 | 181 896.00 | | 123 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 103.00 | 10 688.00 | | 29 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 663.00 | | 1 616.00 | 102 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | | 1 616.00 | 29 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 710.00 | 936.00 | | 24 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | 936.00 | | 24 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 911.00 | 16 529.00 | 34 382.00 | 50 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VW T.V.A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 042.00 | 91 660.00 | 34 382.00 | 126 042.00 |