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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 21 981.00 | 1 329.00 | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 4 626.00 | 3 343.00 | 7 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 279.00 | 26 607.00 | 77 672.00 | 104 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 688.00 | 26 607.00 | 120 081.00 | 146 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 016.00 | -37 119.00 | | -8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 29 103.00 | | 29 095.00 |
DL TOTAL (I) | 31 079.00 | 1 984.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 896.00 | 51 274.00 | | 34 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | 26 527.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 21 789.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 26 453.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 003.00 | 126 042.00 | | 89 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 081.00 | 128 026.00 | | 120 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 979.00 | 91 660.00 | | 71 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 452.00 | 152 666.00 | | 167 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 357.00 | 123 563.00 | | 138 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | 29 103.00 | | 29 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 961.00 | | 25 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 961.00 | | 25 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 382.00 | 17 358.00 | 17 024.00 | 34 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 551.00 | 75 527.00 | 17 024.00 | 92 551.00 |