| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 22 708.00 | 602.00 | 23 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 5 740.00 | 2 229.00 | 7 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 447.00 | 28 448.00 | 76 999.00 | 105 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 339.00 | 28 448.00 | 107 891.00 | 136 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 304.00 | 21 079.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 12 225.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 55 910.00 | 43 304.00 | | 55 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 19 923.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 10 727.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 10 480.00 | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | 17 503.00 | | 15 672.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 981.00 | 58 664.00 | | 51 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 891.00 | 101 968.00 | | 107 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 961.00 | 57 328.00 | | 51 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 412.00 | 16 256.00 | 154 668.00 | 138 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 412.00 | 16 256.00 | 154 668.00 | 138 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380.00 | 21 500.00 | | 28 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 380.00 | 21 500.00 | | 28 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 380.00 | -2 150.00 | | -28 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 897.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 382.00 | 186 582.00 | | 189 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 776.00 | 174 356.00 | | 176 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 606.00 | 12 225.00 | | 12 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 566.00 | 882.00 | | 27 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | 882.00 | | 27 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 804.00 | 4 584.00 | 6 220.00 | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 980.00 | 45 760.00 | 6 220.00 | 51 980.00 |