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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701 854.00 | 1 429 269.00 | 272 585.00 | 1 701 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 092.00 | 3 617 492.00 | 868 600.00 | 4 486 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 566.00 | 5 046 761.00 | 1 369 805.00 | 6 416 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 137.00 | 58 450.00 | 1 496 687.00 | 1 555 137.00 |
BZ Autres créances | 429 290.00 | | 429 290.00 | 429 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 570 938.00 | | 570 938.00 | 570 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 350.00 | 58 450.00 | 4 236 900.00 | 4 295 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 916.00 | 5 105 211.00 | 5 606 705.00 | 10 711 916.00 |
CU Autres participations | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 059.00 | 145 854.00 | | 125 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 697.00 | -20 795.00 | | 89 697.00 |
DL TOTAL (I) | 814 756.00 | 725 059.00 | | 814 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 101.00 | 79 801.00 | | 104 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 101.00 | 79 801.00 | | 104 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 880.00 | 1 001 360.00 | | 1 000 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 961.00 | | | 409 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 023.00 | 234 698.00 | | 191 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 863.00 | 673 731.00 | | 473 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 990.00 | 19 527.00 | | 528 990.00 |
EA Autres dettes | 104 805.00 | 15 706.00 | | 104 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 326.00 | 4 007 237.00 | | 1 978 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 848.00 | 5 952 259.00 | | 4 687 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 705.00 | 6 757 119.00 | | 5 606 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 548.00 | 119 462.00 | 4 258 010.00 | 4 138 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 548.00 | 119 462.00 | 4 258 010.00 | 4 138 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 483.00 | 134 413.00 | | 89 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 348.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 2 643.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 447.00 | 6 566 501.00 | | 4 418 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 750.00 | 6 587 296.00 | | 4 328 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 697.00 | -20 795.00 | | 89 697.00 |