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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 321.00 | 426 043.00 | 105 278.00 | 531 321.00 |
AP Constructions | 170 361.00 | 23 263.00 | 147 098.00 | 170 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 364.00 | 2 337 383.00 | 1 543 981.00 | 3 881 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 990.00 | 2 786 689.00 | 2 133 301.00 | 4 919 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 398.00 | 49 201.00 | 1 940 197.00 | 1 989 398.00 |
BZ Autres créances | 1 262 192.00 | | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104 397.00 | | 1 104 397.00 | 1 104 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 445.00 | 49 201.00 | 5 642 244.00 | 5 691 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 067.00 | 2 835 890.00 | 7 794 177.00 | 10 630 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336 269.00 | | 336 269.00 | 336 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 4 915.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 223 105.00 | 218 442.00 | | 223 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | 4 908.00 | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 869 197.00 | 828 265.00 | | 869 197.00 |
DP Provisions pour risques | 401 004.00 | 248 524.00 | | 401 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 839.00 | 72 288.00 | | 103 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 843.00 | 320 812.00 | | 504 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 477.00 | 1 470 619.00 | | 1 458 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 564.00 | 277 951.00 | | 447 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 690.00 | 557 714.00 | | 609 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 197.00 | 143 829.00 | | 92 197.00 |
EA Autres dettes | 109 995.00 | 141 662.00 | | 109 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 685 113.00 | 1 577 180.00 | | 2 685 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 836.00 | 5 169 755.00 | | 6 403 836.00 |
ED (V) | 16 301.00 | 6 495.00 | | 16 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 177.00 | 6 325 327.00 | | 7 794 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 507 146.00 | 137 350.00 | 8 644 496.00 | 8 507 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 146.00 | 137 350.00 | 8 644 496.00 | 8 507 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 107 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531.00 | 368 000.00 | | 13 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531.00 | 368 000.00 | | 13 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 280 097.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 186.00 | 204 717.00 | | 191 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 425.00 | 484 814.00 | | 191 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 894.00 | -116 814.00 | | -177 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | -56 976.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 714.00 | 8 107 924.00 | | 8 925 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 782.00 | 8 103 016.00 | | 8 884 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 932.00 | 4 908.00 | | 40 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 773.00 | | 1 256 346.00 | 4 671 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 129.00 | 4 919 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 120.00 | 531 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 009.00 | 4 051 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 560.00 | | 218 881.00 | 918 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 489.00 | | 1 024 245.00 | 3 429 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 724.00 | | 13 220.00 | 323 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 640.00 | 842 178.00 | 1 008 129.00 | 2 952 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 640.00 | 842 178.00 | 1 008 129.00 | 2 952 640.00 |