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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 560.00 | 781 358.00 | 137 202.00 | 918 560.00 |
AP Constructions | 91 011.00 | 11 285.00 | 79 726.00 | 91 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338 478.00 | 2 159 997.00 | 1 178 481.00 | 3 338 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 773.00 | 2 952 640.00 | 1 719 133.00 | 4 671 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 551.00 | 119 346.00 | 1 083 205.00 | 1 202 551.00 |
BZ Autres créances | 1 079 228.00 | | 1 079 228.00 | 1 079 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 711.00 | | 1 046 711.00 | 1 046 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 733.00 | 119 346.00 | 4 562 387.00 | 4 681 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 313.00 | 3 071 986.00 | 6 325 327.00 | 9 397 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 915.00 | 4 485.00 | | 4 915.00 |
DH Report à nouveau | 218 442.00 | 210 271.00 | | 218 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | 8 601.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 828 265.00 | 823 357.00 | | 828 265.00 |
DP Provisions pour risques | 248 524.00 | 396 093.00 | | 248 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 288.00 | 78 181.00 | | 72 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 812.00 | 474 274.00 | | 320 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 800.00 | 1 001 000.00 | | 1 000 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470 619.00 | 524 725.00 | | 1 470 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 951.00 | 427 021.00 | | 277 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 714.00 | 452 779.00 | | 557 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 829.00 | 496 332.00 | | 143 829.00 |
EA Autres dettes | 141 662.00 | 106 925.00 | | 141 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 180.00 | 1 723 680.00 | | 1 577 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 755.00 | 4 732 462.00 | | 5 169 755.00 |
ED (V) | 6 495.00 | 7 461.00 | | 6 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 327.00 | 6 037 554.00 | | 6 325 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 292 690.00 | 222 310.00 | 7 515 000.00 | 7 292 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 690.00 | 222 310.00 | 7 515 000.00 | 7 292 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 097.00 | 12 397.00 | | 280 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 717.00 | 368 000.00 | | 204 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 814.00 | 393 308.00 | | 484 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 814.00 | -393 308.00 | | -116 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 976.00 | -52 592.00 | | -56 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 924.00 | 7 666 503.00 | | 8 107 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 016.00 | 7 657 902.00 | | 8 103 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | 8 601.00 | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 825.00 | | 872 874.00 | 3 814 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 926.00 | 323 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 926.00 | 4 671 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 175.00 | | 872 874.00 | 3 475 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 650.00 | | | 339 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 959.00 | 729 681.00 | | 2 222 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 959.00 | 729 681.00 | | 2 222 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 274.00 | 221 485.00 | 374 947.00 | 474 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 274.00 | 221 485.00 | 374 947.00 | 474 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | 234.00 | | 233.00 |