| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 421.00 | | 509 421.00 | 509 421.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DG Autres réserves | 71 775.00 | 35 140.00 | | 71 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 626.00 | 36 635.00 | | 41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 310 411.00 | 268 785.00 | | 310 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 946.00 | 205 205.00 | | 159 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 965.00 | 37 438.00 | | 37 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 690.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 009.00 | 244 543.00 | | 199 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 421.00 | 513 328.00 | | 509 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 513.00 | 84 517.00 | | 85 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | -1 129.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 908.00 | 45 000.00 | | 45 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282.00 | 8 365.00 | | 4 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 626.00 | 36 635.00 | | 41 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 207.00 | 46 310.00 | 113 896.00 | 160 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 409.00 | 85 513.00 | 113 896.00 | 199 409.00 |